金融機関定期訪問をサポート

毎月（資料作成の当月、または翌月）、既存の取引先金融機関・新規取引見込み先の金融機関（双方で３社まで）に対する訪問・資料提示の際に同席し、資料説明についてサポートします。

・金融機関検査マニュアルに基づく、貴社の信用格付・債務者区分の想定

貴社の決算書から、金融検査マニュアルに基づく貴社の信用格付・債務者区分を想定したうえで、「金融機関から見た貴社の財務上の課題」について分析を行い、財務改善目標を立てます。

・ローカルベンチマークの作成サポート

ローカルベンチマークとは、経済産業省が作成した「企業の経営課題を把握・分析し、金融機関や支援機関と対話する」ことを目的とした現状分析ツールです。

2016年9月に金融庁が公表した「金融仲介機能のベンチマーク」の「選択ベンチマーク」の中でも、「事業性評価の結果やローカルベンチマークを提示して対話を行っている取引先数」が指標としてあがっており、今後、金融機関と折衝を行ううえで必要性が増すものと考えられます。

・「事業価値を高める経営レポート」の作成サポート

中小企業基盤整備機構の「事業価値を高める経営レポート」の作成を通じて、財務諸表に現れない貴社の強みを　さらに掘り下げ、貴社のビジョンや今後の成長戦略を明確にし、金融機関に伝えられるようにします。

・「事業価値を高める経営レポート」（マーケティング編）の作成サポート

中小企業基盤整備機構の「事業価値を高める経営レポート」（マーケティング編）の作成を通じて、売上や利益、生産性を向上させるための具体的な計画を立案します。

・経営力向上計画書の作成サポート

・商品別・顧客別売上計画書、売上総利益計画書、損益計画書の作成サポート

「事業価値を高める経営レポート」（マーケティング編）を基に、今後の売上目標・利益目標を立て、月別に数値目標額を設定します。

・リスクマネジメント計画の作成サポート

貴社の外部環境（市場、顧客、競合他社、仕入先等）と内部環境（経営、業務管理、人事・労務管理、情報管理）に関するリスクを分析し、そのマネジメントの方法について具体的に取り決めます。

・事業計画書の作成サポート

・融資依頼書兼経営計画書の作成サポート

これまでに作成した書類をまとめ、「事業計画書」を作成します。

事業計画書を基に「融資依頼書兼経営計画書」を作成し、金融機関に融資の申し込みを行います。